Javni poziv za sklapanje ugovora o oročavanju raspoloživih sredstava s jedinstvenog računa trezora Brčko distrikta BiH

B o s n a i H e r c e g o v i n a

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

DIREKCIJA ZA FINANSIJE/FINANCIJE

 

Broj predmeta: 13.9-04.1-277/21-3

Datum, 21.04.2021. godine

Mjesto, Brčko

 

 

Na osnovu člana 31. Zakona o javnoj upravi („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 19/07, 2/08, 43/08, 9/13, 48/16 i 9/18), člana 20. Zakona o Trezoru Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 52/18, 3/19 i 34/19), člana 92. Zakona o budžetu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 34/19), a u skladu s Odlukom gradonačelnika broj predmeta: 05-000403/21, broj akta:01.1-1413EK- 001/21 od 25.03.2021.godine, kojom se odobrava Direkciji za finansije da izvrši deponiranje (oročavanje) raspoloživih sredstava s Jedinstvenog računa Trezora, direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH r a s p i s u j e

 

J A V N I P O Z I V

ZA SKLAPANJE UGOVORA O OROČAVANJU RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA S JEDINSTVENOG

RAČUNA TREZORA BRČKO DISTRIKTA BiH

 

Pozivaju se sve banke u Bosni i Hercegovini da, ukoliko žele da s Brčko distriktom BiH (Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH), sklope ugovor o finansijskim uslugama oročavanja slobodnih novčanih sredstava, podnesu prijavu za sklapanje ugovora Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH.

 

I. Predmet

Oročavanje slobodnih novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 KM, podijeljenih u 6 lotova (ugovora), a po pojedinačnim iznosima kako slijedi:

 

Sa bankama koje ispune uslove iz ovog javnog poziva i budu izabrane Brčko distrikt BiH će zaključiti ugovor o finansijskim uslugama za oročavanje sredstava na period od 13 (trinaest) mjeseci.

Usluge oročavanja sredstava po ovom javnom pozivu podrazumijevaju:

a) usluge vođenja oročenog depozita;

b) obračun godišnje kamate na oročene depozite; 

c) uplatu kamate na Jedinstveni račun Trezora (JRT) mjesečno, bez naknade troškova, u skladu sa instrukcijom Direkcije za finansije, koja se mora ispoštovati;

d) mjesečno slanje kamatnog lista putem e-mail i poštom, po instrukciji Direkcije za finansije.

 

Napomena: Poslovne banke, na osnovu ovog javnog poziva, ne mogu zahtijevati od Vlade Brčko distrikta BiH (Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH) otvaranje računa kod tih poslovnih banaka, kao ni dostavu dodatne dokumentacije, s ciljem oročenja sredstava.

Banka sa kojom se ugovor potpisuje pružat će usluge:

od: dana potpisivanja ugovora, odnosno od datuma prenosa sredstava sa JRT na račun banke;

do: isteka perioda od 13 mjeseci, a od datuma prenosa sredstava sa JRT na račun banke.

 

Vlada Brčko distrikta BiH, odnosno Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH može izvršiti razročenje oročenih sredstava i prije isteka ugovora, uz dostavljanje obavijesti banci 7 (sedam) dana prije razročenja, računajući od dana prijema obavijesti, uz zahtjev banci za uplatu depozita po instrukciji Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH.

Banke mogu dostavljati prijave za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove, ali se banci može dodijeliti samo jedan ugovor za oročenje sredstava. Lotovi će se dodjeljivati redom, od lota 1 pa nadalje. Banka koja dobije lot (ugovor) na jedan iznos, ne učestvuje u daljnjem postupku dodjele ugovora.

 

Pravo prijave na Javni poziv imaju sve banke u Bosni i Hercegovini koje ispunjavaju uslove Javnog poziva.

Bankama nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

Bankama nije dozvoljeno podugovaranje.

 

II. Dokumentacija za učešće

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Banke/ponuđači trebaju da, uz ponudu na ovaj javni poziv dostave dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima u zemlji u kojoj su registrovani ili da dostave posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi s predmetom Javnog poziva.

 

Za ugovorni organ kao dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti prihvatljivi su sljedeći dokazi:

- Rješenje o upisu u sudski registar ili

- Izvod iz sudskog registra ili

- Izjava nadležnog organa ili

- Potvrda izdata od nadležnog organa kojom ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti.

Dokazi koje banka/ponuđač mora dostaviti u pogledu lične sposobnosti

U svrhu dokazivanja uslova za učešće u Javnom pozivu, banka/ponuđač dužna je dostaviti uvjerenja i to:

a) uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđena:

- za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji,

- za korupciju,

- za prevaru ili

- za pranje novca;

b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovana banka/ponuđač kojim se potvrđuje:

- da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka,

- da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na:

- doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i

- zdravstveno osiguranje;

d) uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem:

- direktnih poreza i

- indirektnih poreza.

 

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su da dostave potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ako je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršava svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

e) Kopiju Finansijskog izvještaja za 2020. godinu s iskazanim potrebnim minimalnim iznosom dioničkog kapitala i dobiti nakon oporezivanja na dan 31. 12. 2020. godine, (bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama u kapitalu), ovjerenu od nadležnog organa (općine, notara ili drugih nadležnih organa koji mogu vršiti ovjere dokumentacije), u daljnjem tekstu nadležni organ;

f) Kopiju Revizorskog izvještaja za 2019. godinu, s iskazanim pozitivnim mišljenjem na

finansijsko poslovanje (skraćena verzija), ovjerenu od nadležnog organa.

Banka/ponuđač dužna je dostaviti navedena uvjerenja u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležnog organa.

 

Banka/ponuđač dužna je dostaviti ovjerene kopije izvještaja od strane nadležnog organa. Kopije izvještaja ne mogu biti ovjerene od strane banke/ponuđača.

 

Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački II. Dokumenti za učešće, ne smiju biti stariji od tri mjeseca, računajući do dana zatvaranja Javnog poziva. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili kopije ovjerene kod nadležnog organa.

 

Ukoliko banka/ponuđač ne dostavi navedenu dokumentaciju, neće učestvovati u postupku odabira za dodjelu ugovora za oročavanje sredstava.

 

III. Minimalni uslovi

Da bi ponuda banke bila razmatrana, moraju biti ispoštovani uslovi navedeni u narednoj tabeli:

 

Valuta: KM

Red. broj	Naziv	Za ugovore pod rednim brojem: 1 i 2	Za ugovore pod rednim brojem: 3, 4 i 5	Za ugovore pod rednim brojem: 6, 7 i 8
1.	Minimalni iznos dioničkog kapitala na dan 31. 12. 2020. godine	70.000.000	40.000.000	15.000.000
2.	Minimalni iznos dobiti (nakon oporezivanja), na dan 31.12.2020. godine	5.000.000	3.000.000	1.000.000

 

Banke su obavezne dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

a) ovjerenu fotokopiju certifikata o članstvu od Agencije za osiguranje depozita BiH;

b) ovjerenu izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću o visini dioničkog kapitala sa 31. 12. 2020. godine;

c) ovjerenu izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću o visini neto dobiti nakon oporezivanja sa 31. 12. 2020. godine;

d) ovjerenu izjavu banke da prihvata uslov da je ponuđena godišnja kamatna stopa od strane Banke za svaki ugovor fiksna bez obzira na mogućnost prijevremenog razročenja oročenog depozita;

e) popunjen, od ovlaštenog lica potpisan i ovjeren „obrazac za visinu kamatne stope iz ponude, po uslovima Javnog poziva".

f) ovjerenu izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću o prihvatanju nacrta ugovora o oročenom depozitu u konvertibilnim markama.

g) ovjerenu izjavu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da će, nakon odabira kao najpovoljnijeg ponuđača, a najkasnije do 30.06.2021.godine, dostaviti ugovornom organu kopiju nezavisnog revizijskog izvještaja za 2020.godinu (skraćena verzija), sa iskazanim pozitivnim revizorskim mišljenjem.

Izjave koje sadržavaju posebne uslove neće biti prihvaćene.

 

IV. Kriteriji za dodjeljivanje ugovora za oročavanje

Nakon ispunjavanja uslova iz poglavlja II. i III., osnovni kriterij za dodjelu ugovora za oročavanje slobodnih novčanih sredstava jeste visina godišnje kamatne stope na oročena sredstva kako je navedeno i u poglavlju III. Minimalni uslovi.

U slučaju da dvije ili više banaka za isti lot ponude godišnju kamatnu stopu u istoj visini, ugovor će se dodijeliti onoj banci koja ima najviši iznos dioničkog kapitala.

 

V. Ocjena ponuda

Pristigle ponude ocijenit će komisija koju imenuje gradonačelnik Brčko distrikta BiH, a o rezultatima ocjene banke će biti obaviještene najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Ugovor za oročavanje slobodnih novčanih sredstava s bankom će se zaključiti najkasnije u roku od 21 dana od datuma donošenja odluke o dodjeli ugovora.

 

VI. Ugovor i uslovi iz ugovora

Ugovorni organ zaključuje ugovor s bankom/ponuđačem čija je ponuda odabrana kao najbolja (za dati lot).

Nacrt ugovora zajedno s Javnim pozivom je dostupan na portalu www.bdcentral.net i kod kontakt osobe.

 

Garancija i druge obaveze ugovora

Nakon obostranog potpisivanja ugovora, a prije prenosa sredstava oročenog depozita na račun banke, dobavljač je dužan kao instrument osiguranja plaćanja, Deponentu dostaviti:

1. 2 (dvije) vlastite bjanko mjenice, ovjerene i potpisane od ovlaštenog lica banke zajedno s mjeničnom izjavom ovjerenom i potpisanom od ovlaštenog lica banke;

2. 13 (trinaest) vlastitih bjanko virmanskih naloga, ovjerenih i potpisanih od ovlaštenih lica banke.

 

Dobavljač ovlašćuje Deponenta da primljene bjanko mjenice i virmanske naloge može koristiti za naplatu dospjelih, a neizmirenih obaveza koje banka po ovom ugovoru ima prema Deponentu.

Po isteku ugovora i izmirenju svih obaveza koje iz njega proističu, Deponent se obavezuje da će banci izvršiti povrat neiskorištenih bjanko mjenica i virmanskih naloga.

 

Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

VII. Rok trajanja poziva: Javni poziv se objavljuje na portalu www.bdcentral.net i u tri dnevna lista (Dnevni avaz, Euroblic Press i Večernji list) i ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

 

VIII. Priprema ponude: Banke su obavezne da pripreme ponude u skladu sa zahtjevima koji su navedeni u ovom Javnom pozivu. Ponude koje nisu u skladu s ovim Javnim pozivom će biti odbačene kao neprihvatljive.

 

Ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente:

a) obrazac za visinu kamatne stope iz ponude, popunjen u skladu sa shemom i uslovima datim u Javnom pozivu;

b) dokumente kojima ponuđač dokazuje ispunjenost uslova u skladu s Javnim pozivom (poglavlje II. i III.).

 

Sva dokumentacija treba da bude složena po redoslijedu iz Javnog poziva te uvezana.

 

Napomena: „Obrazac za visinu kamatne stope iz ponude" i Nacrt ugovora mogu se dobiti u Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH, ul. Miroslava Krleže br. 1, Brčko distrikt BiH ili putem zahtjeva na e-mail adresu kontakt osobe.

Kontakt osoba: Ivica Ageljić, telefon/faks 049 / 231-761 i 049 215-667, e-mail: ras.trezor@df.bdcentral.net ili trezorvbd@gmail.com

 

IX. Dostavljanje ponuda: Ponude se dostavljaju najkasnije do 15.00 sati 06.05.2021 . godine, putem protokola Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, ul. Miroslava Krleže br. 1, sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA OROČAVANJE SLOBODNIH NOVCANIH SREDSTAVA NA PERIOD OD 13 (TRINAEST) MJESECI".

 

DIREKTOR DIREKCIJE ZA FINANSIJE

Mato Lučić, dipl. ecc.

 

 

Potrebna dokumentacija za javni poziv u 2021. godini