Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obračunu, poravnanju i prijenosu hartija od vrijednosti

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 61, 28.06.2022.

Na osnovu člana 191, člana 198. tačka v) i člana 201. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21 i 11/22), člana 304. stav 1. tačka j) Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 37. stav 1. tačka 15. Statuta (“Službeni glasnik Repu- blike Srpske”, broj 61/19), Upravni odbor d o n o s i

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRAČUNU, PORAVNANJU I PRIJENOSU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Član 1.

U Pravilniku o obračunu, poravnanju i prijenosu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 108/14) u članu 2. stav 1. alineja 9. nakon riječi: “obračuna” briše se zarez, dodaje se riječ: “i”, a nakon riječi: “poravna- nja” brišu se riječi: “i prijenosa hartija od vrijednosti”.

Član 2.

U članu 7. stav 1. riječi: “o trgovanju” zamjenjuju se rije- čju: “berze”.

U stavu 2. riječi: “o trgovanju” zamjenjuju se riječju: “berze”.

Član 3. Član 10. mijenja se i glasi:

“(1) Centralni registar vrši obračun novčanih dugovanja i potraživanja i neto novčanih dugovanja, odnosno potraživa- nja za svakog člana najkasnije do 9.00 sati dana T+1.

(2) Obavijest o iznosima neto dugovanja, odnosno neto potraživanja i izvještaj o transakcijama koje se uključuju u obračun i poravnanje članovi preuzimaju iz sistema Central- nog registra.

(3) Obavijest iz stava 2. sadrži:

a) datum,

b) broj obavijesti,

v) šifru člana Centralnog registra,

g) naziv člana Centralnog registra,

d) broj računa za obračun i poravnanje člana Centralnog registra,

đ) ukupnu vrijednost prodajnih poslova,

e) ukupnu vrijednost kupovnih poslova,

ž) iznos neto dugovanja ili iznos neto potraživanja,

z) datum izvršenja novčanih obaveza,

i) broj računa za obračun i poravnanje Centralnog registra.

(4) Izvještaj o transakcijama iz stava 2. sadrži:

a) oznaku člana Centralnog registra,

b) šifru transakcije (B - kupovna transakcija, S - prodajna transakcija),

v) datum i vrijeme,

g) broj transakcije (tiket),

d) oznaku hartije od vrijednosti,

đ) količinu hartija od vrijednosti,

e) cijenu,

ž) vrijednost transakcije bez pripadajuće kamate,

z) vrijednost pripadajuće kamate,

i) ukupnu vrijednost transakcije,

j) broj računa klijenta za kojeg je prijavljena transakcija,

k) datum poravnanja,

l) oznake X ili Y (X - oznaka za transakcije za koje član preuzima izvršenje obaveza ili Y - oznaka za transakcije koje je berzanski posrednik prijavio za klijenta kastodi banke)”.

Član 4. Član 5. Član 6.

U članu 63. stav 1. tačka v) mijenja se i glasi:

“v) potvrde banke prodavca, odnosno potvrda člana pro- davca o izvršenom plaćanju vrijednosti blok posla”.

Član 7.

Na ovaj pravilnik saglasnost daje Komisija.

Po dobivanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana, Pravilnik se objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Broj: UO-9300/22

31. maja 2022. godine

Banjaluka

Predsjednik

Upravnog odbora, Dr. Zoran Babić, s.r.