Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra fondova

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 121, 07.12.2022.

 

Na osnovu člana 254. stav (3) i člana 260. stav (1) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22) i člana 5. stav (2) Zakona o investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 82/15, 94/19 i 64/22), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održa- noj18.11.2022.godine, donijela je

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA REGISTRA FONDOVA

 

Član 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra fondova (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 10/21) u članu 2. stav (1) poslije tačke v) dodaju se nove t. g) i d), koje glase:

“g) registar društava za upravljanje alternativnim investicionim fondovima (u daljem tekstu: DUAIF),

d) registar alternativnih investicionih fondova sa privatnom ponudom”.

Član 2.

U članu 3. iza riječi: “fondovima” dodaju se riječi: “i DUAIF-a”.

Član 3.

U članu 4. tačka v) alineja 3) briše se.

Član 4.

Poslije člana 5. dodaje se novi član 5a, koji glasi:

“Član 5a.

U registru alternativnih investicionih fondova sa privatnom ponudom vode se sljedeći podaci:

a) Identifikacioni broj alternativnog investicio- nog fonda sa privatnom ponudom, koji se sastoji iz tri dijela:

1) oznake tipa alternativnog investicionog fonda,

2) oznake vrste alternativnog investicionog fonda,

3) rednog broja upisa u registar;

b) Naziv alternativnog investicionog fonda sa privatnom ponudom;

v) Tip alternativnog investicionog fonda sa privatnom ponudom:

1) otvoreni (OAP),

2) zatvoreni (ZAP);

g) Vrsta otvorenog alternativnog investicionog fonda sa privatnom ponudom:

1) otvoreni alternativni investicioni fond opšte prirode (OP),

2) posebne vrste otvorenih alternativnih investicio- nih fondova:

- alternativni investicioni fond privatnog kapitala (private equity), (PE),

- alternativni investicioni fond preduzetničkog kapitala (venture capital), (PK),

- fond fondova (FF),

- hedž fond (HF),

- specijalizovani alternativni investicioni fond (SP);

d) Vrsta zatvorenog alternativnog investicionog fon- da sa privatnom ponudom:

- zatvoreni alternativni investicioni fond za ula- ganje u nepokretnosti (NF);

đ) Datum i broj rješenja o izdavanju dozvole za osniva- nje i rad alternativnog investicionog fonda;

e) Podaci o depozitaru fonda;

ž) Naziv društva za upravljanje alternativnim investicionim fondom”.

Član 5.

U članu 6. iza broja: “4” briše se slovo: “i” i dodaje zapeta, a poslije broja: “5.” dodaju se riječi: “i 5a.”.

Član 6.

U članu 7. iza broja: “4” briše se slovo: “i” i dodaje zapeta, a poslije broja: “5.” dodaju se riječi: “i 5a.”

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 01-11-CXXXV-596/22

18. novembra 2022. godin

Banja Luka

 

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS,

Ognjen Mihajlović, s.r.